ĐẦU TƯ THẾ NÀO?: Định Dạng Củng Cố Lớn Cho Chỉ Số Đôla Mỹ

Tiêu đề thật sự nói lên tất cả.Đầu tiên hãy nhìn vào biểu đồ theo năm của chỉ số USD để xem nó nói lên điều gì.

Biểu đồ theo năm

Điểm nổi bật đầu tiên có thể nhìn thấy ở đây là định dạng đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước – xu hướng giảm. Bây giờ biểu đồ này quay ngược lại gần 30 năm, vậy thì đây thực sự giống như một thị trường giảm. Giờ hãy nhìn vào ba nến đỏ đầu tiên trong biểu đồ. Đó là một sự rớt giá nhanh chóng và mạnh mẽ. Rất là bất thường. Từ năm 1992, đáy thấp phải mất gần 9 năm để phục hồi lại hầu hết các điểm rơi. Nhưng sau năm 2001, đỉnh cao chỉ mất 3 năm để quay lại thời điểm nó bắt đầu. Đây là một nhận định chính của xu hướng mà trong trường hợp này là một xu hướng không tốt.

Đáy thấp lớn tiếp theo xuất hiện vào năm 2008, đó là một đáy thấp mới. Vậy kể từ đó điều gì đã diễn ra? Mặc dù với tất cả sự lên tiếng và cảnh báo của các xu hướng giảm lớn, giá đã làm những điều vô nghĩa, một thành tích của riêng nó.

Vậy thì sắp tới điều gì có thể diễn ra? Vâng, tôi đã thêm vào biểu đồ chỉ số Stochastic, trong khi một vùng yếu có xu hướng tăng. Vì vậy chúng ta có thể phỏng đoán rằng giá có thể đẩy lên cao hơn một chút trong năm nay và năm 2015. Tuy nhiên, đừng tự đùa giỡn chính mình. Biến động giá kể từ đáy thấp năm 2008 là vô cùng thấp và sự trở lại của xu hướng giảm là không xa. Lưu ý rằng đây là biểu đồ năm. Vì vậy với những người trung thành với biểu đồ ngày, thì không cần phải thất vọng nếu giá không tăng vào tuần tới.

Tôi cũng đã thêm vào biểu đồ một vài chú thích cho lý thuyết sóng Elliott, những thứ mà có thể đưa ra một vài định hình cho biểu đồ. Chúng bao gồm biểu thị đáy thấp năm 1992 tại điểm E1, điểm kết thúc của sóng đầu tiên. Và sau đó là biểu thị của đỉnh cao năm 2001 tại điểm E2, điểm kết thúc của sóng điều chỉnh thứ 2 (Nhớ rằng tất cả các thời điểm đỉnh cao vào khoảng mức 165 không được thể hiện trong biểu đồ). Điều đó có nghĩa là sóng bất thường thứ 3 đang được thực hiện.Vậy những gì chúng ta nhìn thấy kể từ đỉnh cao năm 2001 chỉ là một sự rớt giá lớn. Và điều tồi tệ nhât vẫn chưa tới. Các nước khác có thể không muốn trông cậy vào dòng khách du lịch từ Mỹ trong tương lai khi mà nước Mỹ đang trên quá trình đi đến sự nghèo khó. Sau đó lại một lần nữa, với quân sự của mình Mỹ vẫn có thể là bá chủ thế giới vì vậy Hoa kỳ có thể thay đổi các quy luật nếu muốn.

Biểu đồ theo tháng

Bây giờ có khá nhiều đường trên biểu đồ, tôi hy vọng điều này không làm mọi thứ trở nến quá rối mắt. Cá nhân mà nói, tôi không thể chịu được khi nhìn vào biểu đồ với những đường zig-zag khắp mọi nơi đến nỗi mà tôi cần phải dùng ống nhòm để nhìn thoáng qua vùng biến động giá. Vì vậy hãy làm việc với những gì chính xác các đường này đề cập tới.

Đầu tiên, tôi đã vẽ 1 cái nĩa của Andrew cái mà được biểu thị bởi 3 đường song song màu xanh lá cây. Điều này giúp nắm được một cách dễ dàng biến động giá khi nó củng cố. Sự phá vỡ cái nĩa sẽ là một dấu hiệu của hướng di chuyển tiếp theo.

Tôi cũng đã vẽ các đường xu hướng màu đen cho các đỉnh và các đáy. Hầu hết các nhà phân tích kỹ thuật sẽ có những đường này trên biểu đồ của họ. Tôi thấy chúng có ích trong việc làm nổi bật các sự thiết lập hiển nhiên đễn nỗi mà tôi có thể tìm thấy các sự thiết lập khác. Và sự thiết lập hiển nhiên ở đây là gì? Đó là giá có thể phá vỡ để đi lên. Sự phá vỡ này sẽ loại hết những người nghiệp dư tập trung quá nhiều vào sự thiết lập hiển nhiên.

Hiện giờ thì số đông đã bị làm cho lung túng, chúng ta có thể kỳ vọng vào một bước ngoặt rất gần. Tôi vừa vẽ một vùng đường màu xanh da trời ở mức đỉnh cao 88.80 tháng Sáu năm 2010. Giá có thể đạt đỉnh cao ở đây như chúng ta thấy ở hình tròn lớn hơn màu đỏ. Một khả năng khác là mức đỉnh của cái nĩa bắt nguồn từ mức đỉnh từ tháng Ba năm 2009 ở mức 89.71. Bất kỳ đỉnh nào trong những đỉnh này đều có thể tạo một đỉnh đôi cùng với xu hướng. Chỉ cần thổi gió sau những cánh buồm của các xu hướng giảm. Một sự phá vỡ trên mức cao năm 2009 rất có thể nói lên rằng các xu hướng tăng đã thắng trong trận chiến. Điều này tôi không chắc lắm.

Biểu đồ theo tuần

Đây là một dịp hiếm hoi mà tôi thấy hạnh phúc khi đưa ra một biểu đồ khó hiểu. Bởi vì đó là một bức tranh chính xác tôi muốn truyền tải. Chúng ta không cần phải nhìn vào các thanh giá. Chúng không liên quan. Tôi đã thêm các mốc 14, 50, 100 và 200 cho đường trung bình di dộng và chúng được nhìn thấy là cắt chéo nhau ở khắp mọi nơi. Điều này phù hợp với các giai đoạn củng cố. Và khi chúng ta nhìn thấy tất cả các đường này xích lại gần nhau, điều đó có nghĩa là dù sớm hay muộn thì một sự di chuyển lớn theo hướng được thiết lập sẽ xảy ra. Và đây là biểu đò theo tuần và nó đã như thế này trong hơn 4 năm qua. Một sự củng cố to lớn.

Tôi cũng vừa thêm vào chỉ số tốc độ thay đổi giá (Momentum Indicator). Thông thường tôi sử dụng chỉ số này để phân tich một thì trường tăng hoặc giảm yếu như thế nào? Tuy nhiên, thời điểm này tôi đã vẽ cả đường Downtrending cắt các đỉnh và đường Uptrending dọc theo các đáy. Vậy điều đó có nghĩa gì? Những điều đó nói lên rằng toàn bộ định dạng củng cố được thổi phồng này đang sắp hết hơi.

Bao trùm lên trên tất cả. Tôi đang thấy rùng mình khi chỉ nghĩ về những gì diễn ra phía trước. Có lẽ là thời điểm của sự đi xuống.