10 Quy Tắc Trong Giao Dịch Kỹ Thuật Của John Murphy

Là trưởng bộ phận phân tích kỹ thuật của StockCharts.com, John Murphy là một tay viết nổi tiếng, một nhà bình luận đồng thời cũng là nhà diễn giải trên chuyên mục phân tích kỹ thuật. “10 quy tắc trong giao dịch kỹ thuật” của John là kim chỉ nam rất có giá trị cho tất cả mọi người, những người mới bước chân vào lĩnh vực tiếp xúc với đồ thị. Tôi đề xuất bạn nên in chúng ra để tham khảo nó thường xuyên. 

Thị trường chuyển động theo cách nào? Nó sẽ tăng hay giảm ra sao? Và khi nào nó sẽ dịch chuyển theo hướng khác? Đó là những nhiệm vụ cơ bản của phân tích kỹ thuật. Đằng sau các biểu đồ, đồ thị và các công thức toán học được sử dụng để phân tích xu hướng thị trường là một vài khái niệm cơ bản để áp dụng vào hầu hết các nguyên lý việc làm của phân tích kỹ thuật hiện nay. 

Thị Trường Chứng Khoán Tăng

Đây là các chỉ số S&P 500 đóng cửa ngày hôm qua, với một xu hướng tăng được nhìn thấy trên lá cờ đang giảm hướng tới một mức hỗ trợ rằng sẽ khoảng 50% retrace của mức tăng đầu tiên. Tiềm năng là một mô hình đáy vẫn hình thành.

Hong Bang Fund Index 17/07/2014

Chứng khoán Mỹ : DOW JONES và S&P 500 đều thiết lập đỉnh mới bất chấp mọi đồn đoán nhận định của các « chuyên gia tài chính liên tục làm mất tiền của nhà đầu tư cá nhân» về một đợt sập đổ (CRASH) của thị trường tài chính Mỹ Luồng tiền lớn toàn cầu tiếp tục đổ dồn vào « bể tín dụng » Mỹ chỉ đơn giản bởi đây là thị trường duy nhất trên thế giới đủ khả nãng hấp thụ hàng ngàn tỉ USD tiền và tín dụng. Chứng khoán Mỹ tăng trưởng nhảy vọt so với các chỉ số khác trên thế giới do vậy cũng là điều dễ hiểu. Trong khi ngắn hạn, chứng khoán Mỹ nhiều khả năng tạo đỉnh ngắn hạn trong hai tuần cuối tháng 7/2014, xu hướng chủ đạo của thị trường tài chính Mỹ đến hết 2015 là xu hướng tăng.

Biểu đồ 01 : DOW JONES

Biểu đồ 02 : S&P 500

Array DOW JONES

Array S&P 500

Chứng khoán Việt Nam : VN Index tiếp tục xu hướng tăng chủ đạo, đích ngắm tối thiểu 625 điểm trước khi điều chỉnh trong tháng 8/2014. Năm 2014 và 2015 về cơ bản biến động luồng tiền toàn cầu đang hỗ trợ tích cực cho chứng khoán Việt Nam. Việc VN Index có đủ khả năng bứt phá tạo đỉnh cao tuyệt đối mới hay không trong năm 2015 tùy thuộc vào khả năng bứt phá khỏi mốc quan trong 750 điểm trong năm 2014. Hong Bang Fund sẽ cập nhật chi tiết biến động dòng tiền lớn cũng như lĩnh vực đầu tư sinh lợi nhiều nhất căn cứ trên điểm nút hứng dòng tiền này. Nếu 2012 – 2013 cổ phiếu ngân hàng biến động mạnh, 2013 – đầu 2014 đến thời của cổ phiếu các công ty chứng khoán như VND, SSI, BVS… thì điểm đến của dòng tiền lớn cuối 2014 đầu 2015 sẽ là lĩnh vực Xây Lắp.

Vàng : vàng tăng nhẹ phiên 16/07/2014 hiện đứng giá quanh ngưỡng 1300 USD / ounce. Xu hướng ngắn hạn của vàng từ nay đến hết tuần 21/07 tiếp tục là xu hướng giảm chủ đạo, đích ngắm tối thiểu 1280 USD / ounce.

Bức tranh lớn về vàng

Biểu đồ này không cần phải đánh dấu nhiều. Rất đơn giản, vàng cần phải theo đường chỉ cổ phiếu khai khoáng (đã giao cắt) và cắt đường MACD phía trên và sau đó đưa ra khỏi vùng nơi mà điểm giữa Bollinger Band gặp đường đỏ EMA 45. Kết hợp những điều này với đường RSI màu xanh lá qua mức 50 và AROON đi lên 0+ và bạn sẽ có một thị trường đi lên đích thực về vàng.

Nếu biểu đồ này sẽ được lưu trữ tại danh sách những biểu đồ công khai được dẫn link ở trên vì vậy các bạn có thể theo dõi toàn bộ quá trình bất cứ lúc nào.

Tin tức về sự tăng trưởng ở Trung Quốc và sự ứng đáp bùng nổ trong thị trường kim loại cơ bản không có gì để làm đối với vàng. Không để cho “cầu của Trung Quốc” đánh lừa bạn. Tôi cũng sẽ lọc ra những “cú thổi phồng khác” tại Modi/Ấn Độ nữa.

Và sau đó cũng sẽ có những cam kết của nhà đầu tư (CoT) là các nhà cái lớn và cực lớn đầu cơ ở tình trạng đã lâu dài để đối đầu với những tình huống trên. Thường là tiêu cực, nhưng cũng có một vài tín hiệu “mùi cá” ở đây vì  họ thực hiện điều quá hiển nhiên rõ ràng như vây để khiến cho nó trông như là bán khống vàng giống như là bắn cá trong một chiếc thùng ngay hiện tại.

Nhưng liệu điều đó có phải ko? Tôi không có bán khống vàng và thay vì đó, tôi giữ một cách bình tĩnh kể từ cú xả từ đỉnh vào năm 2011 (thực ra từ 2002, ai còn quan tâm chứ?). Điều đó cho thấy có giá trị để xem xét và tôi cảm thấy rằng vàng không có nhiều giá trị thực tế tại bất cứ điểm nào trong thị trường đang lên của nó như trong ngày hôm nay. Nhưng đối với tất cả các bạn đang theo đuổi giá ngoài kia, biểu đồ bức tranh lớn vẫn chưa phải là thị trường đi lên.

Bây giờ đã sẵn có cho bất kỳ ai muốn xem xét vì nó cập nhật ngày qua ngày, qua tuần, tháng và năm.

* Nếu Trung Quốc thực sự phát triển bền vững, sẽ có những nơi tốt hơn để đầu tư tài sản tăng giá hơn là vàng mặc dù cũng có trường hợp vàng như là một công cụ đo giá trị tiền tệ, cái cách mà hệ thống toàn cầu hiện nay đang chạy.

Souce: http://biiwii.com/wordpress/2014/07/02/golds-big-picture/#more-25194

Dịch bởi: KT Katy

GBP/USD – Đồng bảng Anh/ Đô la Mỹ - Một cú lừa khác

Sớm nay, đồng bảng Anh đã giảm mạnh ngược lại đối với đồng tiền giấy Hoa Kỳ sau khi có sự chứng nhận của thống đốc Ngân Hàng Anh Mark Carney. Sau đó trong ngày, đồng bảng Anh tiếp tục mất giá sau khi các dữ liệu cho thấy rằng Hội nghị về chỉ số người tiêu dùng đã tăng lên đến 85.2 vào tháng này kể từ khi đạt mức 83.0 vào tháng năm (đáng chú ý đây là mức cao nhất từ tháng 1 năm 2008), trong khi số lượng nhà mới được bán cũng tăng tới mức cao trong vòng 6 năm, tăng 18.6% vào tháng năm (mức cao nhất từ tháng 5 năm 2008 và mức tăng rộng nhất  từ tháng 1 năm 1992). Những con số tăng trưởng mạnh này đẩy đồng đô la Mỹ lên và gây ra một sự sụt giảm mạnh trong cặp tiền tệ bảng Anh/Đô la Mỹ GBP/USD. Tại đâu mà tỉ lệ trao đổi này giảm sau khi có một cú lừa khác?

Theo ý kiến của chúng tôi, những chỉ số giao dịch ngoại hối sau đã được điều chỉnh – tóm tắt như sau:

EUR/USD: Không
GBP/USD: Không

USD/JPY: Không
USD/CAD: Không
USD/CHF: Không
AUD/USD: Không

EUR/USD

Tình cảnh trung hạn trong thay đổi nhiều lắm vì cặp tiền tệ EUR/USD vẫn đang giao dịch trong vùng khác vững chắc nằm giữa khu vực hỗ trợ (được tạo ra bởi mức Fibonacci thoái lui 38.2% và điểm đáy tuần trước) và đỉnh được ra trong tháng 6 – điểm mà thấp hơn một chút so với đường đi xuống dài hạn tại thời điểm hiện tại. Chúng ta hãy xem xét kĩ ở biểu đồ ngắn hạn hơn:

Xem xét biểu đồ trên, chúng ta xem xét thấy tình huống trong thời hạn rất hạn không có gì thay đổi vì đồng EUR/USD vẫn đang được giao dịch trong một phạm vi hẹp giữa điểm đỉnh và đáy của thứ sáu. Chính vì vậy, những gì chúng tôi đã viết ngày hôm qua được cập nhật:

(…) phía trên cao một chút so với những đỉnh gần đây là đường trung bình 200 – đường mà đã dừng sự dịch chuyển một cách thành công vào thứ 5. Chính vì vậy, thậm chí nếu tỉ giá hối đoái dịch chuyển cao hơn, dường như cho ta thấy rằng lịch sử sẽ lặp lại chính nó và chúng ta sẽ thấy một sự rút lui (đặc biệt khi chúng ta tính đến trong đường gần với đường dịch chuyển trung bình 50 ngày và dấu hiệu để bán được chỉ ra bởi công cụ tạo dao động Stochastic). Và nếu trong trường hợp này, mặt trái của mục tiêu trước đó sẽ là điểm đáy vào thứ sáu, và nếu nó bị phá vỡ, chúng ta sẽ thấy một sự nỗ lực khác để đạt đến đường cao hơn của mũi tên giảm.

Bức tranh nhìn trong rất ngắn hạn: Hỗn hợp

Bức tranh nhìn ngắn hạn: Giảm

Bức tranh trung hạn: giảm

Bức tranh dài hạn: Giảm

Vị thế giao dịch (ngắn hạn): Theo ý kiến của chúng tôi, không có vị thế nào được điều chỉnh từ quan điểm rủi ro/phần thưởng ở thời điểm hiện tại.

GBP/USD

Vào thứ sáu, chúng tôi viết như sau:

(…) GBP/USD đã vượt lên trên những đỉnh trước đó, tạo nên một đỉnh mới của năm. (…) mặc dù đây là một dấu hiệu cho thấy thị trường đi lên, nhưng điểm bứt phá vẫn không chắc chắn. Thêm vào đó, dường như chúng ta gọi xu hướng đi lên này là “cú lừa” vì chỉ số sức mua tương đối đã đạt mức là 70, trong khi công cụ CCI và Stochastic đang bị quá mua và rất gần với dấu hiệu bán. Ngoài ra, cũng có những sự chia rẽ rõ ràng tiêu cực có thể nhìn thấy giữa những chỉ số và tỉ giá hối đoái, cho chúng thấy xu hướng giảm, gợi ý rằng một điểm tạm ngừng hoặc sửa đổi chỉ xoay quanh góc đó. Nếu trong trường hợp như vậy, chúng tôi nghĩ rằng mặt trái của mục tiêu trước hết sẽ ở quanh mức 1.6917, nơi mà điểm đáy thứ tư đang ở đó.

Như các bạn có thể thấy trên biểu đồ ở trên, tình huống tiến triển chính xác như chúng tôi đã kỳ vọng – tỉ giá hối đoái giảm mạnh, làm vô giá trị điểm đột phá  lên trên  ở đáy 2014 trước đó. Với xu hướng giảm này, cặp tiền tệ này cũng rơi xuống dưới mức đường biên thấp hơn của sự củng cố (đánh dấu bằng đường xanh), gợi ý rằng chúng ta sẽ thấy những suy giảm sau đó (đặc biệt khi chúng ta xem xét thêm vào các dấu hiệu bán được chỉ ra bởi tất cả các chỉ số) trong những ngày kế tiếp và mặt tiêu cực của mục tiêu trước đó sẽ trong khoảng 1.6905, nơi mà kích cỡ việc rút lui sẽ đáp lại đối với độ dài của việc hợp nhất. Tại điểm này, rất đáng chú ý rằng thấp hơn một chút ở mức này là đường hỗ trợ trung hạn, có thể tạm dừng sự hiệu chỉnh hiện tại.

Trong rất ngắn hạn: suy giảm

Trong ngắn hạn: Giảm

Trung hạn: Giảm

Dài hạn: Hỗn hợp

Vị thế giao dịch (ngắn hạn): theo ý kiến của chúng tôi, không vị thế nào được điều chỉnh từ quan điểm rủi ro/phần thưởng trong hiện tại.

AUD/USD

Tình huống trong ngắn hạn trong không hề thay đổi nhiều lắm. Hôm nay, chúng tôi sẽ tập trung chỉ và những thay đổi trong kỳ hạn rất ngắn.

Trích dẫn từ bản tin giao dịch Forex ngày hôm qua:

(…) AUD/USD phục hồi nhanh chóng và làm mất hiệu lực điểm phá vỡ đi xuống phía dưới vùng chống cự và đường hỗ trợ xanh lá. Mặc dù đây là dấu hiệu đi lên, chúng ta đã thấy những hoạt động tương tự của giá cả vào giữa tháng 6 (và cũng trong tuần trước). Trở lại, đây là một “cú lừa”, gây ra một sự rút lui trong những ngày tiếp theo. Chính vì vậy, dường như chúng ta có thể thấy một sự hiệu chỉnh tương tự từ đây trong tương lai gần.

Trong những ngày trước đây, chúng ta đã chú ý rằng hành động giá như vậy vì AUD/USD được dự trữ một lần nữa và giảm nhanh chóng dưới mức của vùng kháng cự và đường hỗ trợ màu xanh lá, đạt tới vai bên phải của một xu thế dự trữ vai đầu vai không được xác nhận (đánh dấu bằng xanh da trời). Nếu đơn vị tiền tệ giảm tiếp tục đẩy cặp tiền tệ thấp hơn thì sự hình thành này sẽ bị mất hiệu lực và chúng ta sẽ thấy tình trạng xấu hơn nữa và sự hiệu chỉnh ở quanh mức 0.9341. Hãy nhớ rằng tình trạng hiện tại của các chỉ số hỗ trợ tình cảnh thị trường xuống ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu cặp tiền tệ đó dịch chuyển cao hơn từ đây, dường như rằng sự kết hợp của vùng kháng cự và đường màu xanh lá hỗ trợ sẽ đủ mạnh để dừng xu hướng đi lên của tiền tê.

Trong rất ngắn hạn: hỗn hợp với sự thiên lệch giảm
Ngắn hạn: hỗn hợp
Trung hạn: giảm
Dài hạn: giảm

Vị thế giao dịch (ngắn hạn): Theo ý kiến của chúng tôi, không vị thế nào được điều chỉnh từ quan điểm rủi ro/phần thưởng.

Xin cảm ơn

Dịch bởi : KaTy

Nadia Simmons

Nguồn: http://www.marketoracle.co.uk/Article46187.html

Phân tích kĩ thuật sóng Elliott từ thị trường dầu mỏ Hoa Kỳ

Phân tích trước đã kỳ vọng rằng một sự dịch chuyển dịch chyển đi lên đã qua và giá sẽ dịch chuyển xuống dưới. Giá cả dịch chuyển lên cao trước nhưng sau đó giữ ở mức trên điểm mất hiệu lực. Kể từ khi đạt đến đỉnh tại mức giá 104.49, giá đã dịch chuyển xuống dưới.

Tóm tắt: Tôi kỳ vọng thấy một sự tăng giá trong cái đà đang giảm từ thị trường dầu mỏ này. Giá mục tiêu trong ngắn hạn là 88.17 có lẽ sẽ đến trong khoảng 3 hoặc 4 tuần tới.

Biểu đồ theo ngày cho thấy tất cả giai đoạn đầu của chu kỳ sóng c đi xuống.

Sóng nhỏ thứ nhất được chia ra một cách hoàn hảo như một cú thúc và sóng nhỏ thứ hai như một sự hiệu chỉnh phẳng mở rộng –khoảng 66% sự hiệu chỉnh của sóng thứ nhất.

Tại mức 72.53, sóng nhỏ thứ 3 dài gấp 1.618 sóng nhỏ thứ nhất. Sóng nhỏ thứ nhất kéo dài trong 65 ngày, và tôi kỳ vọng sóng thứ 3 được mở rộng lâu hơn trong thời gian tồn tại. Có thể kéo dài một khoảng thời gian 89 ngày theo quy luật Fibonacci, nhưng trong giai đoạn này, việc kỳ vọng dường như là quá sớm.

Tại mục tiêu 84.00 sóng theo phút iii đạt độ dài bằng 2.618 sóng theo phút i. Sóng theo phút iii dường như sẽ được mở rộng cả về thời gian và giá. Sóng theo phút i kéo dài 10 ngày và sóng theo phuts iii có thể kéo dài tổng cộng 55 ngày Fibonacci.

Tại mục tiêu 88.17 sóng theo phút iii đạt 2.618 độ dài sóng theo phút i. Sóng I kéo dài 11 ngày và sóng ii kéo dài 18 ngày. Nếu sóng iii mở rộng cả về thời gian và giá cả, nó sẽ kết thúc trong 3 hoặc 4 tuần nữa.

Tôi đã chỉ ra những kênh cơ bản về sóng nhỏ 1 và 2. Sóng thứ 3 sẽ có đủ đà để bứt phá mức hỗ trợ tại bờ đáy thấp hơn của hướng chuyển.

Trong sóng theo phút iii không có sự hiệu chỉnh sóng thứ hai nào nằm ngoài điểm xuất phát của sóng thứ nhất trên mức 104.49.

-       By Lara Iriarte 

-       Nguồn: http://www.safehaven.com/article/34083/us-oil-elliott-wave-technical-analysis